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港中旅华贸国际物流股份有限公司2015年度报告摘要

发布日期:2017/12/30 19:56:20 浏览:2330

来源时间为:2016-4-12

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__港中旅华贸国际物流股份有限公司2015年度报告摘要2016-04-12来源:证券时报网作者:

一重要提示

1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5公司简介

1.6根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定,拟以公司2016年4月11日总股本874,574,162股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利0.66元人民币(含税),总计分配利润金额57,721,894.69元人民币,占可供分配利润的51.28%,剩余未分配利润54,830,766.10元结转留存。上述分红派息的议案将呈报2015年度股东大会批准后实施。

二报告期主要业务或产品简介

主营业务本公司主营跨境现代综合第三方物流,具体提供以国际货代为核心的中国与全球跨境门到门全过程一站式综合现代物流服务。本公司所从事的跨境现代综合物流服务是指按照客户要求,接受出口和进口货物的国际空运、国际海运、工程物流、直客合同物流、仓储第三方物流、海外同行合作、供应链贸易、跨境电商等业务的总包或者分包,高效组织和控制空运、海运、铁路、公路、水路、仓储、集货和分拨等的多式联运活动,具体包括营销、客户咨询、方案设计、成本控制、时效和全程客服等在内的前期服务,运输、理货、仓储、配套作业、配载集装和监管等在内的过程服务,订舱、单证、关务、港区等在内的口岸离境服务,空运集运、海运集运、铁路集运、公路集运、水路集运在内的国际运输服务,目的港清关、仓储、转运、分拨派送等在内的目的地服务,以及结算和资金流等在内的跨境全过程现代综合第三方物流服务。本公司所从事的供应链贸易业务主要是为生产和流通商提供采购执行和分销执行的综合服务,包括市场信息,上下游合同管理,商品质量、价格和交货期协调,物流方案和资金安排。本公司自成立以来一直专注跨境现代综合第三方物流服务,最近三年主营业务未发生重大变化。经营模式在跨境物流业内,不同物流企业的投资方向、产品和提供服务的定位各有不同,社会上一般认为主要有第一方物流、第二方物流、第三方物流和第四方物流等的不同业态。本公司的经营模式以跨境现代第三方物流为主,同时具备现代物流的咨询、分析诊断、设计优化、过程控制、信息服务及其推广等第四方综合服务功能,为整合国内国际物流市场资源、独立运行和全面服务提供者,专业和系统性较强。本公司为跨境物流市场中集成度较高的综合服务企业,通过规模和集约化经营,为客户提供全方位的长期、专业、高效现代综合物流服务。本公司在中国和全球主要物流节点地区建设服务和营运网点,网络布局完善,服务标准化、流程化、信息化和稳定一致,向不同行业客户提供全球跨境进出口货物的现代物流服务,并形成网络协同效应。行业情况现代物流服务业的产生和发展得益于席卷世界的经济全球化过程。在经济全球化的推动下,资源配置已从一个工厂、一个地区、一个国家扩展到整个世界,现代物流服务业通过现代运输手段、信息技术和网络技术,降低了物流成本,提高了物流效率,在国际贸易和全球资源配置中发挥着越来越大的作用。同时,现代物流服务业也被认为是国民经济发展的动脉和基础产业,其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。伴随社会物流总额的增加,我国社会物流费用(包括运输费用、保管费用和管理费用)也同步增长。2015年1-11月全国社会物流总费用9.3万亿元,同比增长4.0%,虽然比2014年的增幅有所放缓,但在国内经济增速放缓、进出口贸易负增长的情况下,物流行业仍处于增长的态势。国际通行以全社会的物流总费用占GDP的比例来评价整个经济体的物流效率,社会物流总费用占GDP的比例越低表示该经济体物流效率越高、物流发展水平越发达。以此指标计算,2014年我国社会物流总费用与GDP的比率为16.6%。近年来总体呈缓慢下降的趋势,体现我国物流效率逐渐提高。一般而言,发达国家物流总费用占GDP比重都在10%左右,与欧美和日本等发达国家相比,我国物流成本占GDP的比重仍然较高,物流发展水平与发达国家仍有较大差距,未来仍有较大的发展空间。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元币种:人民币

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元币种:人民币

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

2015年公司经营班子按照董事会确定的经营方针和目标,围绕跨境现代综合第三方物流及其客户和市场需求的规模,制定了国际空运、国际海运、工程物流、直客合同物流、仓储第三方物流、海外同行合作、跨境电商物流、供应链贸易等的总战略和各业务板块的子战略,继续推动市场资源、网络资源、业务资源、客户资源、管理资源的有效整合和业务拓展,进一步发挥平台协同优势,保障了核心业务和战略业务较强的执行力。在此举措下,2015年度公司克服了我国和全球主要经济体进出口负增长,跨境物流运力供需失衡,运价波动大和营运风险提高等多种叠加不利因素,发挥综合第三方物流整合优化市场资源和灵活应变的优势,围绕公司战略,狠抓网络协同和一体化经营管理,管理不断创新,服务客户,在行业竞争激烈的市场环境中,2015年实现国际空运业务量23.45万吨,同比增长23.07%;实现国际海运业务量76.89万标箱,同比增长13.26%;实现营业收入79.78亿元,同比增长0.14%;实现利润总额19,610万元,同比增长27.37%;实现净利润15,419万元,同比增长29.36%,实现归属母公司净利润14,314万元,同比增长23.44%,完成了报告期的经营及利润目标。国际空运、国际海运的市场占有率持续增加,战略业务拓展的成效显现,并购带动盈利增长的效应扩大,公司的整体服务能力、持续发展能力、网络协调能力、业务盈利能力和核心竞争能力在进一步增强。

(一)构建三级架构,进行资源整合,发挥平台优势

按照战略发展规划,近年来公司以市场资源的管理半径为规律,以区域平台中心建设为抓手,持续开展全网络的资源整合和协同工作,构建新的总部-平台中心-分子公司三级运营管理模式,三者的定位和职责清晰明了,关系垂直、扁平、紧密、高效,改变了过去总部-分子公司模式下管理资源不匹配、不对称,对分子公司的管控和服务支持不到位甚至单打独斗、各自为政的弊端,向网络平台一体化经营、集约化发展方向转型升级,且运行效能表现较为优异。

(二)管理不断创新

近年和2015年度内,公司经营管理层持续检讨和优化发展战略规划,以管理创新为抓手,持续提高战略落地的执行力,在全八类核心业务、全三级架构、全网络内建立和推广“以客户为中心,以问题为导向,以优质服务为根本,协同高效”的管理体系,增强组织能力和组织活力,压力和目标逐级传递,并树立以贡献者为本的企业文化,动力和活力不断增强。

(三)强化和增强联合营销和业务协同的组织、责任和机制

公司跨境服务产品综合,网络完善,资源优势明显,如何将这些优势充分较好地发挥出来,需要总部担纲并负责做好影响业绩增长和快速发展各主要因素的管控和协调工作,以信息透明和资源匹配,保障全网络以八类核心业务的客户为中心,建立全业务的联合营销和共同配合支持的协调体系,以较强的执行力服务和保障运营与业绩目标的达成。2015年度内这项工作持续得到了进一步的加强和深化,核心业务市场占有率持续增加,业务盈利能力进一步提高。

(四)发挥传统业务和资本平台优势,抓住机遇,实现跨境电商物流发展战略

公司长期专注中国与全球的跨境综合物流,具有海内外网络布局完善、服务产品综合、进口和出口远洋运输运力市场整合能力强、全网络物流队伍专业、熟悉跨境物流全流程全环节的控制、客户服务和营运协同等方面的领先优势,为抓住跨境电商迅猛发展发展带来的机遇,2015年度申请取得国际快递专营牌照,且多项物流业务已与跨境电商行业深度对接并开展广泛合作,经营规模持续扩大。

随着国家对跨境电子商务税征和货物监管等各项政策的逐步明朗化和趋于稳定,公司一方面较好地规避了政策的周期性风险,另一方面将加大发挥空运进出口、海运进出口、境内外物流网络等与跨境电商物流关联性强的自身传统业务和新建立的优势,统一规划,同时充分利用和发挥资本平台优势,抓住机遇,积极与境内外主要跨境电商企业开展包括兼并收购在内的全方位合作,整合自身和市场资源,逐步建立全球跨境电商物流全链条服务及其平台优势,努力成为该市场中物流服务的领先者,同时增厚公司的收入和盈利。

(五)抓住国家战略的机遇期,拓展工程物流,优化供应链贸易的业务模式和客户结构

公司采取区域联动机制,大力拓展大客户合同物流,在上年度开发中兴通信、中国路桥、采埃孚等一批中外客户的基础上,今年度又发展了三星集团、上海电气等一批新客户,直接客户数量和业务规模均实现了较快增长。国际制造和流通企业的物流供应商采购决策权逐步向中国转移,中国企业走出去、引进来规模的不断扩大,客观上为公司这一战略目标的实现提供了有利的市场环境,这不仅有利于公司品牌提升和盈利能力改善,更有利于公司从境内工厂到境外收货点或境外工厂到境内收货点跨境“门到门”一站式全过程、全链条供应链管理系统和竞争能力的建立,优化了公司国际空运、国际海运、供应链贸易、国际工程物流和仓储第三方物流业务的客户结构,改善了业务的毛利空间。

公司正逐步优化供应链贸易的业务模式和客户结构,加强与物流业务的联动、协同效应,配合国家一带一路、中国企业走出去等的政策,将业务模式转型和目标客户群主要定立在中交建等受政策红利的中央和国资企业,在提供供应链贸易业务的同时,更深入地挖掘这类大型客户的物流服务需求,国货国运,加长公司的服务链条,提高公司业务的利润空间,并择机有序地退出与综合跨境物流业务联动性不高、利润空间较低的钢铁采购执行业务。

(六)引进新团队,增添新动力

香港机场为珠三角主要的国际空港,国际航线航班密度高,货运能力和优势明显,按照网络和业务发展规划,公司上半年为香港子公司从市场整体引进了经营能力较高的专业团队,主打跨境空运物流,以提高集团在当地网络的经营能力,增添新的发展动力,部分团队成员已于6月底前到位。新团队2015年录得空运业务量13,543吨,收入达2.84亿元,利润总额1,874万元,实现了开门红的预期经营目标。

(七)积极研讨创新员工激励计划

2013年公司授予53位高管和核心骨干股票期权激励计划。目前,国家正在着力推行深化国有企业改革,公司央企控股大股东随之出台了一系列打造市场竞争主体的部署和政策。在此背景下,公司正在探索创新员工持股等激励计划,研发激活经营团队积极性和创造性的“业绩硬约束、结果强激励”方案和机制,保障国有控股企业在充分竞争领域继续保持经营活力和发展动力。

(八)开发智能物联网

公司跨境物流服务产品综合,境内境外的网络完善,服务的客户涉及制造和流通的各个行业,服务需求的层次丰富多样,为进一步增强和创新商业模式和服务水平,为客户创造价值,提高公司跨境现代综合第三方物流的领先综合竞争力,2015年度内,公司实质性启动了物联网+信息化的研发工作,着力打造“四六物联”新型智能物联网平台,业务范围包括空运出口、

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